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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 79.3800 | ▲1.08 | ▲1.38 | 79.3800 | 42.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
79.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 12.26 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
4,261.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.11% | 2.08 | 0.78 | -2.56 |
| 三年 | 13.35% | 1.70 | 0.76 | 0.90 |
| 五年 | 14.45% | 0.99 | 0.75 | 2.46 |
| 十年 | 12.61% | 0.91 | 0.74 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 30.37 |
| Semiconductors | 16.98 |
| Banks | 5.78 |
| Insurance | 4.30 |
| Industrial Products | 4.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.22 |
| Chemicals | 2.81 |
| Diversified Financial Services | 1.58 |
| Retail -Cyclical | 1.46 |
| Vehicles & Parts | 1.35 |
| Oil & Gas | 1.21 |
| Steel | 1.19 |
| Retail - Defensive | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.40 |
| 聯發科 | 4.93 |
| 聯電 | 3.85 |
| 研華 | 3.33 |
| 台塑 | 2.88 |
| 南亞 | 2.87 |
| 富邦金 | 2.83 |
| 中租-KY | 2.83 |
| 聯詠 | 2.77 |
| 108央債甲1 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
79.3800
▲1.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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