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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 216.3400 ▲0.77 ▲0.36 216.5600 174.7600

基金走勢

  
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/02/03)		 216.34000 計價幣別 歐元
基金類別 房地產 - 歐洲（間接）
本年迄今收益% 4.27 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 367.58
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.03%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.50% 0.32 0.79 0.32
三年 19.15% 0.05 0.88 1.05
五年 21.46% -0.06 0.91 0.71
十年 18.50% 0.79 0.96 0.87

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
REITs 53.43
Real Estate 43.07

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Segro PLC 6.76
LEG Immobilien SE 5.90
Klepierre SA 5.78
British Land Co PLC 5.28
Vonovia SE 4.69
Safestore Holdings Plc 4.13
Unite Group Plc 3.78
Land Securities Group PLC 3.61
Gecina SA 3.44
Catena AB 3.26

基金速覽
 
淨值歐元 216.3400 ▲0.36%
更新日期 2026/02/03
基金組別 房地產 - 歐洲（間接）
組別排名 0 / 5
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲4.27%
一年 ▲6%
三年收益率(年度化) ▲0.8%
五年收益率(年度化) ▼2.08%
累積報酬 ▲957.55%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 216.34000 ▲0.36
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 3229244.94000 0
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-I股(累計) 98.02000 ▲2.9
街口平安貨幣市場基金 12.18230 0
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1 1506.26000 ▲0.42

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