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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/16 200.6600 ▲1.04 ▲0.52 215.0700 174.7600

資產配置

 截至：2025/10

行業比重

 截至：2025/10
行業類別 百分比%
REITs 53.47
Real Estate 42.89

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Segro PLC 6.76
LEG Immobilien SE 5.90
Klepierre SA 5.78
British Land Co PLC 5.28
Vonovia SE 4.69
Safestore Holdings Plc 4.13
Unite Group Plc 3.78
Land Securities Group PLC 3.61
Gecina SA 3.44
Catena AB 3.26

基金速覽
 
淨值歐元 200.6600 ▲0.52%
更新日期 2025/12/16
基金組別 房地產 - 歐洲（間接）
組別排名 2 / 5
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/12/16
年初至今 ▲0.94%
一年 ▼0.19%
三年收益率(年度化) ▲2.64%
五年收益率(年度化) ▼3.54%
累積報酬 ▲880.9%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 200.66000 ▲0.52
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 3100.22000 ▼2.12
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 196.68000 ▼0.14
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 2720.69000 ▼0.96
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 228.70000 ▼0.08

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