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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 34.4000 | ▼0.46 | ▼1.32 | 38.2600 | 23.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
34.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 多元化新興市場 | ||
| 本年迄今收益% | 30.11 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,133.02 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.65% | 1.89 | 1.07 | 12.04 |
| 三年 | 19.25% | 1.24 | 1.04 | 5.19 |
| 五年 | 21.39% | 0.39 | 1.11 | 2.48 |
| 十年 | 19.19% | 0.59 | 1.07 | 1.91 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.22 |
| Hardware | 16.73 |
| Banks | 11.79 |
| Retail -Cyclical | 4.97 |
| Interactive Media | 4.40 |
| Vehicles & Parts | 4.28 |
| Industrial Products | 3.58 |
| Insurance | 3.18 |
| Software | 2.50 |
| Metals & Mining | 1.94 |
| Drug Manufacturers | 1.71 |
| Biotechnology | 1.56 |
| Travel & Leisure | 1.41 |
| Oil & Gas | 1.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.66 |
| Beverages - Alcoholic | 0.65 |
| Healthcare Providers & Services | 0.63 |
| Asset Management | 0.60 |
| Real Estate | 0.56 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.44 |
| Capital Markets | 0.30 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.26 |
| Retail - Defensive | 0.24 |
| Building Materials | 0.22 |
| Conglomerates | 0.22 |
| Utilities - Regulated | 0.18 |
| Transportation | 0.17 |
| Media-Diversified | 0.05 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
34.4000
▼1.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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