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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 32.4700 | ▲0.1 | ▲0.31 | 38.2600 | 25.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton, Inc | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
32.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 多元化新興市場 | ||
| 本年迄今收益% | 23.58 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,133.02 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.62% | 1.28 | 1.12 | 8.47 |
| 三年 | 18.93% | 1.29 | 1.06 | 4.44 |
| 五年 | 21.21% | 0.48 | 1.11 | 2.57 |
| 十年 | 19.30% | 0.52 | 1.07 | 1.59 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.10 |
| Hardware | 16.50 |
| Banks | 12.72 |
| Retail -Cyclical | 5.22 |
| Interactive Media | 4.41 |
| Vehicles & Parts | 4.24 |
| Industrial Products | 3.91 |
| Software | 3.49 |
| Insurance | 2.84 |
| Biotechnology | 2.36 |
| Metals & Mining | 1.84 |
| Drug Manufacturers | 1.67 |
| Travel & Leisure | 1.52 |
| Oil & Gas | 1.35 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.78 |
| Asset Management | 0.64 |
| Beverages - Alcoholic | 0.62 |
| Real Estate | 0.61 |
| Healthcare Providers & Services | 0.60 |
| Capital Markets | 0.53 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.30 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.27 |
| Retail - Defensive | 0.25 |
| Conglomerates | 0.22 |
| Building Materials | 0.19 |
| Transportation | 0.17 |
| Utilities - Regulated | 0.15 |
| Media-Diversified | 0.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
32.4700
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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