專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/24 | 2233.0000 | ▲9 | ▲0.4 | 2388.0000 | 2022.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2025/02/24) |
2233.00000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
基金類別 | 北歐中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.79 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
4,817.30 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.70% | 0.79 | 0.24 | 16.84 |
三年 | 14.90% | 0.54 | 0.43 | 6.59 |
五年 | 19.36% | 0.64 | 0.66 | 5.90 |
十年 | 17.63% | 0.90 | 0.60 | 4.92 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 14.81 |
Telecommunication Services | 10.23 |
Hardware | 7.02 |
Business Services | 6.13 |
Industrial Products | 6.06 |
Transportation | 5.89 |
Banks | 5.15 |
Retail -Cyclical | 4.75 |
Metals & Mining | 4.62 |
Diversified Financial Services | 4.23 |
Consumer Packaged Goods | 4.06 |
Vehicles & Parts | 3.95 |
Beverages - Alcoholic | 3.19 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.71 |
Forest Products | 2.53 |
Agriculture | 2.49 |
Steel | 2.16 |
Medical Devices & Instruments | 2.11 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.70 |
Asset Management | 1.28 |
Education | 1.22 |
Software | 1.12 |
Chemicals | 0.87 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.82 |
Insurance | 0.58 |
Credit Services | 0.43 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TORM PLC | 5.54 |
SWEDBANK AB A | 5.21 |
STOLT NIELSEN LTD | 5.02 |
SAMPO OYJ SER A | 4.43 |
ERICSSON (LM) TELE CO CL B | 4.38 |
SUBSEA 7 SA | 4.23 |
SKANDINAVISKA ENSKI BK SER A | 4.03 |
WARTSILA | 3.31 |
AUTOLIV INC SWED DEP RCPTS (SWEDISH DEPOSITORY RECEIPTS) | 2.86 |
OKEANIS ECO TANKERS CORP | 2.76 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值瑞典克朗
2233.0000
▲0.4%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||