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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 2903.0000 | ▲7 | ▲0.24 | 2993.0000 | 2281.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
2903.00000 | 計價幣別 | 瑞典克朗 |
| 基金類別 | 北歐中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.51 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
9,544.59 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.13% | 2.94 | 0.24 | 16.84 |
| 三年 | 10.24% | 1.38 | 0.43 | 6.59 |
| 五年 | 13.13% | 0.88 | 0.66 | 5.90 |
| 十年 | 16.94% | 0.90 | 0.60 | 4.92 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 10.09 |
| Oil & Gas | 10.06 |
| Business Services | 7.51 |
| Medical Devices & Instruments | 7.08 |
| Industrial Products | 6.71 |
| Telecommunication Services | 6.22 |
| Banks | 5.82 |
| Consumer Packaged Goods | 5.30 |
| Transportation | 5.04 |
| Vehicles & Parts | 4.94 |
| Beverages - Alcoholic | 4.78 |
| Hardware | 4.52 |
| Metals & Mining | 3.95 |
| Packaging & Containers | 2.82 |
| Steel | 2.65 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.37 |
| Diversified Financial Services | 2.15 |
| Retail -Cyclical | 1.82 |
| Education | 1.18 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.08 |
| Chemicals | 1.08 |
| Asset Management | 0.84 |
| Software | 0.54 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.47 |
| Insurance | 0.44 |
| Credit Services | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TORM PLC | 5.54 |
| SWEDBANK AB A | 5.21 |
| STOLT NIELSEN LTD | 5.02 |
| SAMPO OYJ SER A | 4.43 |
| ERICSSON (LM) TELE CO CL B | 4.38 |
| SUBSEA 7 SA | 4.23 |
| SKANDINAVISKA ENSKI BK SER A | 4.03 |
| WARTSILA | 3.31 |
| AUTOLIV INC SWED DEP RCPTS (SWEDISH DEPOSITORY RECEIPTS) | 2.86 |
| OKEANIS ECO TANKERS CORP | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值瑞典克朗
2903.0000
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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