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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 26.3400 | ▼0.2 | ▼0.75 | 26.6400 | 22.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
26.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 可轉換債券 | ||
| 本年迄今收益% | 11.37 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,600.65 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.76% | 2.07 | 1.01 | 16.14 |
| 三年 | 9.97% | 1.03 | 1.06 | 10.46 |
| 五年 | 11.15% | 0.30 | 1.10 | 6.68 |
| 十年 | 12.74% | 0.83 | 1.08 | 11.22 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 3.88 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
26.3400
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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