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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/26 11118.0000 ▼63 ▼0.56 11617.0000 8848.0000

基金走勢

 
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
淨值
(2025/02/26)
11118.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% -2.12 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
62,362.45
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/01
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 95.96 %
現金: 4.04 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Hardware 11.35
Conglomerates 8.43
Banks 7.66
Interactive Media 7.47
Manufacturing - Apparel & Accessories 6.11
Chemicals 5.12
Medical Devices & Instruments 5.09
Vehicles & Parts 5.00
Semiconductors 4.65
Construction 3.93
Business Services 3.46
Industrial Products 3.35
Insurance 3.35
Capital Markets 3.16
Retail - Defensive 3.08
Retail -Cyclical 2.79
Software 2.47
Telecommunication Services 1.91
Consumer Packaged Goods 1.72
Media-Diversified 1.03
Aerospace & Defense 0.98
Healthcare Providers & Services 0.94
Drug Manufacturers 0.90
Steel 0.90
Medical Distribution 0.56
Travel & Leisure 0.55

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 11118.0000 ▼0.56%
更新日期 2025/02/26
基金組別 日本大型股票
組別排名 102 / 194
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/26
年初至今 ▼2.12%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計) 11118.00000 ▼0.56

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