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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/26 | 11118.0000 | ▼63 | ▼0.56 | 11617.0000 | 8848.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
淨值 (2025/02/26) |
11118.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | -2.12 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
62,362.45 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 11.35 |
Conglomerates | 8.43 |
Banks | 7.66 |
Interactive Media | 7.47 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.11 |
Chemicals | 5.12 |
Medical Devices & Instruments | 5.09 |
Vehicles & Parts | 5.00 |
Semiconductors | 4.65 |
Construction | 3.93 |
Business Services | 3.46 |
Industrial Products | 3.35 |
Insurance | 3.35 |
Capital Markets | 3.16 |
Retail - Defensive | 3.08 |
Retail -Cyclical | 2.79 |
Software | 2.47 |
Telecommunication Services | 1.91 |
Consumer Packaged Goods | 1.72 |
Media-Diversified | 1.03 |
Aerospace & Defense | 0.98 |
Healthcare Providers & Services | 0.94 |
Drug Manufacturers | 0.90 |
Steel | 0.90 |
Medical Distribution | 0.56 |
Travel & Leisure | 0.55 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
11118.0000
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/26 |
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