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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 15620.0000 | ▲128 | ▲0.83 | 16736.0000 | 13074.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
15620.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.02 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
81,616.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.28% | 1.03 | 1.24 | -17.59 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 14.13 |
| Semiconductors | 12.09 |
| Retail -Cyclical | 9.14 |
| Industrial Products | 8.18 |
| Interactive Media | 7.83 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.98 |
| Hardware | 5.56 |
| Vehicles & Parts | 4.71 |
| Construction | 3.91 |
| Conglomerates | 3.39 |
| Tobacco Products | 3.01 |
| Insurance | 2.88 |
| Medical Devices & Instruments | 2.64 |
| Business Services | 2.33 |
| Chemicals | 2.07 |
| Real Estate | 1.73 |
| Oil & Gas | 1.50 |
| Telecommunication Services | 1.38 |
| Steel | 1.36 |
| Capital Markets | 1.24 |
| Aerospace & Defense | 0.92 |
| Waste Management | 0.77 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
15620.0000
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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