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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 396.9000 | ▼0.53 | ▼0.13 | 409.7200 | 339.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
396.90000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.50 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,432.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.62% | 0.31 | -0.28 | 12.83 |
| 三年 | 12.54% | 0.53 | -0.24 | 13.57 |
| 五年 | 16.45% | -0.01 | -0.21 | 4.31 |
| 十年 | 15.08% | 1.41 | -0.20 | 13.37 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 15.80 |
| Interactive Media | 13.14 |
| Semiconductors | 11.79 |
| Hardware | 9.20 |
| Software | 8.57 |
| Drug Manufacturers | 7.31 |
| Consumer Packaged Goods | 5.27 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.24 |
| Credit Services | 3.50 |
| Travel & Leisure | 2.87 |
| Medical Devices & Instruments | 2.67 |
| Chemicals | 1.96 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.95 |
| Beverages - Alcoholic | 1.68 |
| Banks | 1.58 |
| Restaurants | 1.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.99 |
| Industrial Products | 0.88 |
| Retail - Defensive | 0.75 |
| Vehicles & Parts | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
396.9000
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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