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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/01/22 | 9.1700 | ▼0.01 | ▼0.11 | 9.7200 | 8.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/01/22) |
9.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 越南股票 | ||
本年迄今收益% | -2.13 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
3,394.32 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.44% | 0.98 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 31.59 |
Real Estate | 14.95 |
Retail -Cyclical | 7.58 |
Software | 5.90 |
Transportation | 5.86 |
Capital Markets | 5.74 |
Steel | 4.43 |
Chemicals | 4.27 |
Oil & Gas | 4.15 |
Conglomerates | 1.99 |
Hardware | 1.78 |
Vehicles & Parts | 1.72 |
Beverages - Alcoholic | 1.24 |
Agriculture | 1.21 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.09 |
Consumer Packaged Goods | 1.06 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
GEMADEPT CORP | 6.49 |
BANK FOR FOREIGN | 5.90 |
VINHOMES JSC | 5.82 |
PETROVIETNAM GAS | 5.57 |
SACOMBANK | 4.94 |
VIETNAM JS COMM | 4.86 |
MASAN GROUP CORP | 4.62 |
PHU NHUAN JEWELR | 4.43 |
DUC GIANG CHEMIC | 3.90 |
VIETNAM PROSPERI | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.1700
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
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