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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 26.0000 | ▼0.26 | ▼0.99 | 30.4900 | 13.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
26.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 60.20 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
755.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta�� | Alpha值 | |
| 一年 | 56.12% | 1.57 | -0.21 | 110.50 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.57 |
| Hardware | 18.36 |
| Construction | 7.54 |
| Banks | 6.20 |
| Vehicles & Parts | 4.99 |
| Industrial Products | 4.74 |
| Conglomerates | 4.57 |
| Chemicals | 4.31 |
| Aerospace & Defense | 3.74 |
| Biotechnology | 2.77 |
| Insurance | 2.71 |
| Capital Markets | 2.20 |
| Retail -Cyclical | 1.50 |
| Consumer Packaged Goods | 1.43 |
| Oil & Gas | 1.36 |
| Drug Manufacturers | 0.93 |
| Medical Devices & Instruments | 0.80 |
| Utilities - Regulated | 0.76 |
| Interactive Media | 0.54 |
| Travel & Leisure | 0.46 |
| Transportation | 0.40 |
| Media-Diversified | 0.16 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
26.0000
▼0.99%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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