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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 187.2600 ▼1.52 ▼0.81 191.2500 140.1300

基金走勢

  
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/02/03)		 187.26000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 環境生態
本年迄今收益% 3.76 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 182.16
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.09% 0.73 1.16 -10.53
三年 15.76% 0.13 1.34 -17.42
五年 19.42% -0.04 1.29 -13.15
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 23.95
Software 18.19
Construction 16.38
Utilities - Regulated 7.75
Industrial Products 7.60
Waste Management 5.31
Chemicals 5.16
Capital Markets 3.23
Insurance 3.15
REITs 2.55
Conglomerates 2.04
Utilities - Independent Power Producers 1.97
Hardware 1.01

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Schneider Electric SE 3.46
Siemens AG 2.84
Infineon Technologies AG 2.65

基金速覽
 
淨值美金 187.2600 ▼0.81%
更新日期 2026/02/03
基金組別 產業股票 - 環境生態
組別排名 41 / 100
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲3.76%
一年 ▲14.02%
三年收益率(年度化) ▲5.14%
五年收益率(年度化) ▲0.02%
累積報酬 ▲87.26%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 187.26000 ▼0.81
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 377.76000 ▲1.14

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