MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 07日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 216.3800 ▲4.02 ▲1.89 216.3800 163.3800

基金走勢

  
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/05/05)		 216.38000 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-環境生態
本年迄今收益% 19.90 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 203.97
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.56% 1.31 -1.08 51.52
三年 18.73% 0.46 -0.37 19.25
五年 21.13% 0.08 -0.48 10.26
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 26.77
Industrial Products 17.98
Construction 13.07
Software 11.23
Utilities - Regulated 8.47
Chemicals 6.22
REITs 3.65
Waste Management 3.02
Utilities - Independent Power Producers 2.51
Insurance 2.06
Hardware 1.80
Industrial Distribution 1.78

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
Schneider Electric SE 3.46
Siemens AG 2.84
Infineon Technologies AG 2.65

基金速覽
 
淨值美金 216.3800 ▲1.89%
更新日期 2026/05/05
基金組別 行業股票-環境生態
組別排名 3 / 100
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/05
年初至今 ▲19.9%
一年 ▲31.83%
三年收益率(年度化) ▲12.69%
五年收益率(年度化) ▲3.92%
累積報酬 ▲116.38%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元 216.38000 ▲1.89
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 271.03000 ▼0.14
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息) 9727.00000 ▲0.02

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。