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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 187.2600 | ▼1.52 | ▼0.81 | 191.2500 | 140.1300 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.95 |
| Software | 18.19 |
| Construction | 16.38 |
| Utilities - Regulated | 7.75 |
| Industrial Products | 7.60 |
| Waste Management | 5.31 |
| Chemicals | 5.16 |
| Capital Markets | 3.23 |
| Insurance | 3.15 |
| REITs | 2.55 |
| Conglomerates | 2.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.97 |
| Hardware | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric SE | 3.46 |
| Siemens AG | 2.84 |
| Infineon Technologies AG | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
187.2600
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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