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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/23 | 206.7400 | ▲3.96 | ▲1.95 | 277.1900 | 198.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/03/23) |
206.74000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -17.38 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
373.69 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.62% | -0.78 | 1.55 | -46.25 |
| 三年 | 17.64% | 0.30 | 1.18 | -12.84 |
| 五年 | 19.99% | -0.16 | 1.17 | -13.85 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 40.42 |
| Interactive Media | 24.87 |
| Retail -Cyclical | 12.09 |
| Media-Diversified | 6.63 |
| Hardware | 4.95 |
| Travel & Leisure | 3.25 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Healthcare Providers & Services | 1.88 |
| Credit Services | 1.50 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
206.7400
▲1.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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