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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 29.3600 | ▼0.45 | ▼1.51 | 30.2200 | 17.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
29.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.86 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
81.19 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.27% | 1.84 | -- | -- |
| 三年 | 19.08% | 0.46 | -- | -- |
| 五年 | 21.24% | -0.05 | -- | -- |
| 十年 | 20.12% | 0.59 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 21.62 |
| Semiconductors | 16.08 |
| Industrial Products | 13.43 |
| Interactive Media | 7.19 |
| Banks | 6.91 |
| Retail -Cyclical | 4.01 |
| Vehicles & Parts | 3.98 |
| Insurance | 3.96 |
| Metals & Mining | 3.81 |
| Capital Markets | 3.68 |
| Beverages - Alcoholic | 3.61 |
| Drug Manufacturers | 3.35 |
| Consumer Packaged Goods | 1.89 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.39 |
| Chemicals | 1.29 |
| Media-Diversified | 0.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.42 |
| Real Estate | 0.16 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.06 |
| Oil & Gas | 0.04 |
| Other Energy Sources | 0.04 |
| Transportation | 0.03 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Construction | 0.02 |
| Biotechnology | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.98 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 3.52 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.25 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.04 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 3.01 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 2.83 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 2.79 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2.65 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2.57 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.3600
▼1.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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