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安聯中華新思路基金-美元

Allianz Glbl Investors Greater China USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/17 38.2300 ▲0.16 ▲0.42 38.2300 20.6700
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽
 
淨值美金 38.2300 ▲0.42%
更新日期 2026/06/17
基金組別 大中華股票
組別排名 21 / 83
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/06/17
年初至今 ▲35.23%
一年 ▲83.18%
三年收益率(年度化) ▲26.49%
五年收益率(年度化) ▲4.87%
累積報酬 ▲282.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯中華新思路基金-美元 38.23000 ▲0.42
瀚亞非洲基金-新臺幣 37.89000 ▲0.58
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