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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 268.9500 | ▲0.2 | ▲0.07 | 269.1200 | 239.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
268.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.07 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
4,446.93 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.68% | 1.66 | 0.39 | 4.55 |
| 三年 | 3.84% | 1.30 | 0.06 | 9.19 |
| 五年 | 6.26% | 0.40 | -0.06 | 6.13 |
| 十年 | 7.23% | 0.67 | 0.05 | 6.76 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.89 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BlackRock, Inc. Mutual Fund | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
268.9500
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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