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霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型

Barings Global High Yield Bd F USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 271.0300 ▼0.39 ▼0.14 271.6200 246.9400

費用及支出

  
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 -- 總開支比率 0.08 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 100,000.00 美金    
增加 0.00 美金    

基金管理

  
基金成立日期 2012/04/30 基金經理 Sawyer Chris
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2016/04/29
基金投資顧問 Barings LLC 履歷 Mr. Sawyer is a Managing Director and member of Barings’ European High Yield Investments Group and the firm’s European High Yield Investment Committee. He is responsible for the portfolio management of several high yield strategies and also manages the firm’s European high yield trading operations. Mr. Sawyer has worked in the industry since 2005. Prior to joining the trading team in 2008, he was a member of the portfolio monitoring team where he was responsible for the performance analysis of individual portfolio assets. Mr. Sawyer holds a B.Sc. in Economics and Business Finance from Brunel University.
基金管理機構 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
電話
網站
地址 Room 2112, 21F, 333 Keelung Rd., Sec. 1, Xinyi District, Taipei, Taiwan

基金公司

  
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 2026/05/05 貨幣市場 - 美元（短期） 美金 11927.8450 ▲0.13 ▼0.63 0
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 2026/05/05 貨幣市場 - 美元（短期） 美金 11764.6430 ▲0.13 ▼4.18 0
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 2026/05/06 中國股票 美金 1392.2400 ▲20.3 ▲0.87 ▼0.06
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 2026/05/06 中國股票 歐元 1181.3700 ▲16.36 ▲0.97 ▼0.12
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 2026/05/06 中國股票 英鎊 1020.8600 ▲17.06 ▲0.93 ▼0.01
霸菱大東協基金 - I類美元累積型 2026/05/06 東協國家股票 美金 374.4400 ▲15.88 ▲1.07 ▼0.54
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 2026/05/06 其他股票 澳幣 319.4700 ▲15.93 ▲0.97 ▼0.88
霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 2026/05/06 東協國家股票 歐元 307.3100 ▲14.72 ▲1.07 ▼0.88
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 2026/05/06 東協國家股票 美金 292.0300 ▲15.87 ▲1.02 ▼0.54
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2026/05/05 環球高收益債券-美元對沖 美金 271.0300 ▲2.85 ▲2.02 ▲0.02
顯示第1至10筆資料，共94筆
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基金速覽
 
淨值美金 271.0300 ▼0.14%
更新日期 2026/05/05
基金組別 環球高收益債券-美元對沖
組別排名 18 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/05
年初至今 ▲1.85%
一年 ▲9.77%
三年收益率(年度化) ▲10.17%
五年收益率(年度化) ▲5.35%
累積報酬 ▲171.03%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 271.03000 ▼0.14
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 53.68500 ▲1.43
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) 206.56000 ▼0.39
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) 41.48500 ▲1.43
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) 36.94200 ▲0.1

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