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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/23 227.4700 ▲0.75 ▲0.33 230.8600 209.9300

基金走勢

  
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/03/23)		 227.47000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -1.06 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 2,756.39
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.02%

資產配置

 截至：2026/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.88% 0.40 1.02 -1.76
三年 4.13% 0.68 0.96 -1.04
五年 6.47% 0.02 0.94 -0.75
十年 6.41% 0.50 0.86 -0.28

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/06
投資標的 資產百分比%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 1.03
JAGUAR HL / PPDI 0.97
SOPHIA LP/FIN INC 0.97
TRANSDIGM INC 0.97
KENAN ADVANTAGE GROUP 0.96
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 0.93
DELL INT LLC / EMC CORP 0.90
BAUSCH HEALTH COS INC 0.89
UNITYMEDIA GMBH 0.86
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 0.85

基金速覽
 
淨值美金 227.4700 ▲0.33%
更新日期 2026/03/23
基金組別 美元高收益債券
組別排名 181 / 237
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/03/23
年初至今 ▼1.06%
一年 ▲4.92%
三年收益率(年度化) ▲7.58%
五年收益率(年度化) ▲3.25%
累積報酬 ▲127.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 227.47000 ▲0.33
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 25.27000 ▲0.32

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