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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 183.1200 | ▲7.57 | ▲4.31 | 194.0000 | 79.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
183.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 82.55 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
12,679.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.44% | 1.83 | 1.15 | 3.55 |
| 三年 | 39.96% | 0.98 | 1.18 | -14.64 |
| 五年 | 35.96% | 0.75 | 1.09 | -3.50 |
| 十年 | 29.19% | 0.80 | 1.05 | -0.19 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.49 |
| Semiconductors | 37.41 |
| Industrial Products | 9.83 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.95 |
| 高力 | 4.77 |
| 台達電 | 4.74 |
| 健策 | 3.24 |
| 嘉澤 | 3.10 |
| 金像電 | 2.97 |
| 華新 | 2.81 |
| 大立光 | 2.79 |
| 榮剛 | 2.71 |
| 力旺 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
183.1200
▲4.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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