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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 553.4000 | ▲19.29 | ▲3.61 | 554.4000 | 209.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
553.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.69 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
10,637.43 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.96% | 1.94 | 1.25 | 19.49 |
| 三年 | 26.34% | 1.57 | 1.20 | 11.17 |
| 五年 | 26.87% | 0.94 | 1.17 | 6.78 |
| 十年 | 23.30% | 0.96 | 1.10 | 6.51 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.29 |
| Semiconductors | 31.05 |
| Industrial Products | 7.96 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.27 |
| Construction | 1.96 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.11 |
| 世芯-KY | 6.59 |
| 台達電 | 5.49 |
| 晶心科 | 4.49 |
| 台積電 | 4.46 |
| 嘉澤 | 3.74 |
| 華新 | 3.43 |
| 大立光 | 3.33 |
| 豐泰 | 3.32 |
| 儒鴻 | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
553.4000
▲3.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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