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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/25 | 1002.2100 | ▲12.99 | ▲1.31 | 1014.3200 | 297.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/25) |
1002.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 100.46 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
20,672.51 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 43.67% | 3.20 | 1.15 | 48.94 |
| 三年 | 36.57% | 1.56 | 1.28 | 12.42 |
| 五年 | 33.82% | 1.03 | 1.24 | 8.90 |
| 十年 | 27.76% | 1.05 | 1.19 | 8.28 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 56.26 |
| Semiconductors | 34.35 |
| Industrial Products | 5.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.11 |
| 世芯-KY | 6.59 |
| 台達電 | 5.49 |
| 晶心科 | 4.49 |
| 台積電 | 4.46 |
| 嘉澤 | 3.74 |
| 華新 | 3.43 |
| 大立光 | 3.33 |
| 豐泰 | 3.32 |
| 儒鴻 | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
1002.2100
▲1.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/25 |
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