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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 651.3800 | ▼6.79 | ▼1.03 | 658.1700 | 185.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
651.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 84.69 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
27,287.33 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.60% | 3.32 | 1.26 | 50.41 |
| 三年 | 34.89% | 1.61 | 1.35 | 12.70 |
| 五年 | 31.98% | 1.09 | 1.26 | 12.92 |
| 十年 | 27.34% | 1.11 | 1.24 | 9.99 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 54.74 |
| Semiconductors | 29.64 |
| Industrial Products | 7.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.13 |
| 台積電 | 5.03 |
| 嘉澤 | 4.92 |
| 華新 | 4.09 |
| 健策 | 3.72 |
| 技嘉 | 3.66 |
| 寶齡富錦 | 3.65 |
| 晶心科 | 3.38 |
| 聯詠 | 3.07 |
| 大立光 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
651.3800
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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