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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 229.0800 | ▲2.21 | ▲0.97 | 239.4800 | 191.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
229.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.01 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
15,322.51 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.02% | 1.34 | 0.73 | 2.37 |
| 三年 | 24.63% | 0.58 | 1.06 | 5.15 |
| 五年 | 26.06% | 1.02 | 1.12 | 10.68 |
| 十年 | 21.92% | 0.89 | 1.09 | 9.06 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.55 |
| Semiconductors | 36.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.20 |
| Industrial Products | 3.78 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.13 |
| 台積電 | 5.03 |
| 嘉澤 | 4.92 |
| 華新 | 4.09 |
| 健策 | 3.72 |
| 技嘉 | 3.66 |
| 寶齡富錦 | 3.65 |
| 晶心科 | 3.38 |
| 聯詠 | 3.07 |
| 大立光 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
229.0800
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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