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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 400.8600 | ▲17.22 | ▲4.49 | 400.8600 | 151.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
400.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.66 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
22,003.41 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.90% | 1.79 | 1.29 | 15.45 |
| 三年 | 24.74% | 1.57 | 1.18 | 9.17 |
| 五年 | 26.74% | 1.18 | 1.19 | 12.78 |
| 十年 | 23.53% | 1.04 | 1.14 | 8.11 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 55.94 |
| Semiconductors | 26.05 |
| Industrial Products | 9.78 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.42 |
| Building Materials | 1.44 |
| Construction | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.13 |
| 台積電 | 5.03 |
| 嘉澤 | 4.92 |
| 華新 | 4.09 |
| 健策 | 3.72 |
| 技嘉 | 3.66 |
| 寶齡富錦 | 3.65 |
| 晶心科 | 3.38 |
| 聯詠 | 3.07 |
| 大立光 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
400.8600
▲4.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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