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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 99.6700 | ▲1.18 | ▲1.2 | 104.5000 | 79.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
99.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.16 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,749.13 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.66% | 1.42 | 0.82 | 6.27 |
| 三年 | 28.66% | 0.54 | 1.33 | 3.92 |
| 五年 | 27.40% | 0.87 | 1.27 | 5.81 |
| 十年 | 22.68% | 0.72 | 1.22 | 4.58 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.96 |
| Semiconductors | 34.12 |
| Industrial Products | 9.61 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.85 |
| Interactive Media | 0.69 |
| Construction | 0.36 |
| Chemicals | 0.33 |
| Transportation | 0.20 |
| Software | 0.08 |
| Media-Diversified | 0.03 |
| Retail -Cyclical | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 5.52 |
| 健策 | 4.27 |
| 創意 | 4.10 |
| 嘉澤 | 3.98 |
| 元太 | 3.26 |
| 台積電 | 3.20 |
| 晶心科 | 3.06 |
| M31 | 2.53 |
| 大立光 | 2.51 |
| 技嘉 | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
99.6700
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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