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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 167.3800 | ▲6.71 | ▲4.18 | 167.3800 | 63.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
167.38000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.68 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,662.67 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.41% | 1.70 | 1.16 | 14.44 |
| 三年 | 24.69% | 1.68 | 1.18 | 12.04 |
| 五年 | 27.40% | 1.03 | 1.28 | 7.97 |
| 十年 | 24.28% | 0.88 | 1.24 | 3.36 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.64 |
| Semiconductors | 29.47 |
| Industrial Products | 8.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.52 |
| Construction | 2.01 |
| Chemicals | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 5.52 |
| 健策 | 4.27 |
| 創意 | 4.10 |
| 嘉澤 | 3.98 |
| 元太 | 3.26 |
| 台積電 | 3.20 |
| 晶心科 | 3.06 |
| M31 | 2.53 |
| 大立光 | 2.51 |
| 技嘉 | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
167.3800
▲4.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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