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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/16 5500.8183 ▼99.8228 ▼1.78 5600.6411 3668.1175
除息日 每單位分配金額 幣別

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淨值日幣 5500.8183 ▼1.78%
更新日期 2025/12/16
基金組別 日本靈活市值股票
組別排名 0 / 14
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/12/16
年初至今 ▲25.48%
一年 ▲26.48%
三年收益率(年度化) ▲24.11%
五年收益率(年度化) ▲18.06%
累積報酬 ▲352.74%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 5500.81830 ▼1.78

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