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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 6314.5954 | ▼77.0601 | ▼1.21 | 6665.1339 | 4203.3916 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/06/06 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/05/05 | 其他股債混合 | 日幣 | 10136.7268 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/05/05 | 其他股債混合 | 日幣 | 10087.4448 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/05/05 | 其他債券 | 日幣 | 9730.4310 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/05/05 | 其他債券 | 日幣 | 9703.6358 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/05/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 6314.5954 | ▲19.53 | ▲2.29 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/05/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5085.8650 | ▲19.52 | ▲2.23 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/05/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4529.8727 | ▲19.51 | ▲2.2 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/05/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4083.1032 | ▲19.51 | ▲2.17 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/05/01 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3838.8122 | ▲18.19 | ▲2.12 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/05/01 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3031.3140 | ▲18.18 | ▲2.07 | ▲1.03 |
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淨值日幣
6314.5954
▼1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/01 |
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