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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 1241.0000 | ▲11 | ▲0.89 | 1438.0000 | 1157.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/07/16 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/11/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 19309.0000 | ▲22.48 | ▲1.21 | ▲1.04 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 2026/11/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16754.0000 | ▲23.98 | ▲0.78 | ▲1.07 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/11/04 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11836.0000 | ▲22.47 | ▲1.12 | ▲1.04 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/11/04 | 行業股票-科技 | 日幣 | 8978.0000 | ▲41.8 | ▲0.51 | ▲1.18 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 2026/11/04 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3779.0000 | ▲21.22 | ▲0.22 | ▲1.06 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/11/04 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3598.0000 | ▲21.23 | ▲0.27 | ▲1.06 |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged A2 日圓 | 2026/11/04 | 其他股票 | 日幣 | 3057.0000 | ▲42.37 | ▲0.35 | ▲1.18 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/11/04 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2885.0000 | ▲21.26 | ▲0.88 | ▲1.07 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2026/11/04 | 其他股票 | 日幣 | 1271.0000 | ▲9.87 | ▲1.15 | ▲0.3 |
| 貝萊德日本靈活股票基金B2 日圓 | 2026/11/04 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1241.0000 | ▲21.23 | ▲0.17 | ▲1.06 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1241.0000
▲0.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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