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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 15.9200 | ▲0.17 | ▲1.08 | 17.2100 | 10.1400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/07/03 | 基金經理 | 廖本隆 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/07/03 |
| 基金投資顧問 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:英國諾丁漢大學金融工程碩士 經歷: 111/03 安聯投信研究員 106/03-111/01 安聯投信全委投資經理人 105/05-106/03 安聯投信研究員 101/07-105/05 安聯投信產品經理部助理副總裁 97/08 – 99/11 BWCI Consulting Limited Investment Analyst |
| 基金管理機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2026/10/16 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 788.1100 | ▲50.71 | ▲2.37 | ▲1.39 |
| 安聯台灣智慧基金 | 2026/10/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 378.8700 | ▲50.94 | ▲1.96 | ▲1.42 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2026/10/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 318.9500 | ▲52.42 | ▲2.08 | ▲1.36 |
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2026/10/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 100.8200 | ▲52.46 | ▲2.1 | ▲1.36 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2026/10/15 | 行業股票-生物科技 | 新台幣 | 58.6700 | ▲17.53 | ▲1.62 | ▲1.09 |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2026/10/15 | 大中華股票 | 人民幣 | 35.3300 | ▲27.8 | ▲2.4 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-美元 | 2026/10/15 | 大中華股票 | 美金 | 33.8100 | ▲28.98 | ▲0.9 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2026/10/15 | 大中華股票 | 新台幣 | 33.2000 | ▲25.41 | ▲1.27 | 0 |
| 安聯全球新興市場基金 | 2026/10/15 | 全球新興市場股票 | 新台幣 | 30.7200 | ▲20.85 | ▲1.43 | ▲1.08 |
| 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2026/10/15 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 26.7000 | ▲13.89 | ▲1.73 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.9200
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/16 |
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