MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 19日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

Allianz Global Invst All Ssns Gr FOFATWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/15 26.7000 ▼0.1 ▼0.37 27.2100 21.1400

基金走勢

 
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/10/15)
26.70000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣進取型股債混合
本年迄今收益% 19.46 基金規模(百萬)
(2026/09/30)
17,708.25
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.89% 1.73 -- --
三年 10.88% 1.61 -- --
五年 11.87% 0.96 -- --
十年 11.65% 0.84 -- --

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 25.45
Hardware 11.55
Software 4.91
Interactive Media 3.81
Drug Manufacturers 2.80
Retail -Cyclical 2.79
Banks 2.32
Oil & Gas 1.89
Industrial Products 1.71
Vehicles & Parts 1.60
Insurance 1.35
Retail - Defensive 1.19
Aerospace & Defense 1.16
Utilities - Regulated 1.15
Consumer Packaged Goods 0.90
Chemicals 0.89
Telecommunication Services 0.82
Medical Devices & Instruments 0.81
Beverages - Non-Alcoholic 0.77
Media-Diversified 0.70
Construction 0.66
Credit Services 0.63
Conglomerates 0.63
Transportation 0.62
Capital Markets 0.62
Tobacco Products 0.53
Farm & Heavy Construction Machinery 0.52
Travel & Leisure 0.49
REITs 0.49
Restaurants 0.40
Healthcare Plans 0.40
Biotechnology 0.38
Asset Management 0.36
Medical Diagnostics & Research 0.31
Business Services 0.23
Metals & Mining 0.23
Utilities - Independent Power Producers 0.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13
Packaging & Containers 0.12
Industrial Distribution 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Medical Distribution 0.08
Building Materials 0.08
Beverages - Alcoholic 0.07
Diversified Financial Services 0.07
Steel 0.07
Healthcare Providers & Services 0.06
Waste Management 0.05
Homebuilding & Construction 0.05
Agriculture 0.04
Real Estate 0.04
Other Energy Sources 0.02
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
MSIMCBUI47-Morgan Stanley Investment Funds Global 6.23
USVIAU-JPM US Value I (acc) - USD 4.18

基金速覽

 
淨值新台幣 26.7000 ▼0.37%
更新日期 2026/10/15
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 33 / 212
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/10/15
年初至今 ▲19.46%
一年 ▲26.12%
三年收益率(年度化) ▲19.85%
五年收益率(年度化) ▲11.93%
累積報酬 ▲167%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 26.70000 ▼0.37

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】