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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 9.1673 | ▲0.0088 | ▲0.1 | 9.4859 | 8.7577 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.41 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/02/25 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金電子基金 | 2026/05/20 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 244.1500 | ▲41.42 | ▲3.34 | ▲0.92 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 2026/05/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 205.4400 | ▲45.62 | ▲2.72 | ▲0.87 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2026/05/20 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 189.4860 | ▲0.03 | ▲5.29 | 0 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2026/05/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 139.5300 | ▲42.47 | ▲3.16 | ▲0.98 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2026/05/19 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 134.1200 | ▲17.37 | ▲1.9 | 0 |
| 第一金中概平衡基金 | 2026/05/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 131.8200 | ▲37.57 | ▲3.01 | ▲1.03 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2026/05/19 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 81.9400 | ▲38.8 | ▲2.28 | ▲0.63 |
| 第一金太空衛星ETF | 2026/05/19 | 行業股票-工業物料 | 新台幣 | 75.9700 | ▲34.99 | ▲2.77 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2026/05/19 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 70.0000 | ▲14.88 | ▲2.48 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2026/05/19 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 68.7200 | ▲14.88 | ▲2.41 | ▲1 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.1673
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/19 |
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