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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/22 | 23.8700 | ▲0.52 | ▲2.23 | 25.2900 | 21.0200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.22 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 30,000,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/09/25 | 基金經理 | 高若慈 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/09/02 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金電子基金 | 2026/11/04 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 220.2800 | ▲55.33 | ▲1.26 | ▲0.92 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 206.8800 | ▲57.77 | ▲1.48 | ▲0.87 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2026/11/04 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 190.8810 | ▲0.04 | ▲5.55 | 0 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2026/11/02 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 151.8000 | ▲20.06 | ▲1.49 | 0 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2026/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 130.9100 | ▲58.96 | ▲1.32 | ▲0.98 |
| 第一金中概平衡基金-A類型 | 2026/11/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 125.2400 | ▲50.99 | ▲1.33 | ▲1.03 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2026/11/03 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 79.8400 | ▲59.17 | ▲1.03 | ▲0.63 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2026/11/03 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 70.2100 | ▲20.41 | ▲0.77 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2026/11/03 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 68.6300 | ▲20.39 | ▲0.73 | ▲1 |
| 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2026/11/04 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 58.3700 | ▲38.4 | ▲1.65 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.8700
▲2.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/22 |
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