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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 98.4300 | ▼0.81 | ▼0.82 | 113.9200 | 90.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/10/05 | 基金經理 | 施亭薇 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/03/01 |
| 基金投資顧問 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 網站 | www.jsfunds.com.tw | ||
| 地址 | 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛新台商基金 | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 115.6300 | ▲17.59 | ▼0.04 | ▲1.54 |
| 日盛上選基金(N類型) | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.4300 | ▲16.8 | ▲0.26 | 0 |
| 日盛上選基金(A類型) | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.4200 | ▲16.79 | ▲0.25 | ▲1.12 |
| 日盛精選五虎基金 | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 90.5000 | ▲12.52 | ▲0.35 | ▲1.26 |
| 日盛上選基金(I類型) | 2023/02/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 53.0300 | ▲32.56 | ▼0.71 | 0 |
| 日盛MIT主流基金 | 2025/03/13 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 51.0400 | ▲16.05 | ▲0.38 | ▲1.1 |
| 日盛小而美基金 | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 38.9000 | ▲18.21 | ▲0.03 | ▲1.34 |
| 日盛首選基金 | 2025/03/13 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 36.7400 | ▲14.7 | ▼0.16 | ▲1.1 |
| 日盛高科技基金 | 2025/03/13 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 34.8100 | ▲15.73 | ▼0.62 | ▲0.65 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 2025/03/12 | 產業股票 - 環境生態 | 新台幣 | 18.0400 | ▲14.94 | ▲0.63 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
98.4300
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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