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日盛上選基金(N類型)

Jih Sun Upstream Fund N

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/13 98.4300 ▼0.81 ▼0.82 113.9200 90.2500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 1.75 %
贖回費 0.02 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2020/10/05 基金經理 施亭薇
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2025/03/01
基金投資顧問 日盛證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 日盛證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2518-5000
網站 www.jsfunds.com.tw
地址 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
日盛新台商基金 2025/03/13 台灣中小型股票 新台幣 115.6300 ▲17.59 ▼0.04 ▲1.54
日盛上選基金(N類型) 2025/03/13 台灣中小型股票 新台幣 98.4300 ▲16.8 ▲0.26 0
日盛上選基金(A類型) 2025/03/13 台灣中小型股票 新台幣 98.4200 ▲16.79 ▲0.25 ▲1.12
日盛精選五虎基金 2025/03/13 台灣中小型股票 新台幣 90.5000 ▲12.52 ▲0.35 ▲1.26
日盛上選基金(I類型) 2023/02/22 台灣中小型股票 新台幣 53.0300 ▲32.56 ▼0.71 0
日盛MIT主流基金 2025/03/13 台灣大型股票 新台幣 51.0400 ▲16.05 ▲0.38 ▲1.1
日盛小而美基金 2025/03/13 台灣中小型股票 新台幣 38.9000 ▲18.21 ▲0.03 ▲1.34
日盛首選基金 2025/03/13 台灣中小型股票 新台幣 36.7400 ▲14.7 ▼0.16 ▲1.1
日盛高科技基金 2025/03/13 產業股票 - 科技 新台幣 34.8100 ▲15.73 ▼0.62 ▲0.65
日盛全球抗暖化基金 2025/03/12 產業股票 - 環境生態 新台幣 18.0400 ▲14.94 ▲0.63 ▲0.99
顯示第1至10筆資料,共91筆

基金速覽

 
淨值新台幣 98.4300 ▼0.82%
更新日期 2025/03/13
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 85 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/03/13
年初至今 ▼11.94%
一年 ▼0.04%
三年收益率(年度化) ▲13.48%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲117.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛上選基金(N類型) 98.43000 ▼0.82

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