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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 12.6500 | ▲0.07 | ▲0.56 | 14.0100 | 12.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/08/25 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Dragon Capital Management (HK) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2025/01/22 | 美元政府債券 | 新台幣 | 47.5125 | ▲4.58 | ▲2.22 | ▲1 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2025/01/22 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 37.9360 | ▲3.78 | ▲2.38 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2025/01/22 | 其他債券 | 新台幣 | 36.9077 | ▲9.36 | ▲0.45 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 美元企業債券 | 新台幣 | 35.0677 | ▲9.64 | ▲0.09 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2025/01/22 | 亞洲債券 | 新台幣 | 34.8496 | ▲5.99 | ▲0.82 | 0 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 其他債券 | 新台幣 | 33.6487 | ▲9.54 | ▲0.39 | 0 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.1466 | ▲9.96 | ▲0.37 | 0 |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2025/01/22 | 美元企業債券 | 新台幣 | 32.2624 | ▲10.07 | ▲0.26 | 0 |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2025/01/22 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 29.9010 | ▲9.25 | ▲0.02 | 0 |
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淨值美金
12.6500
▲0.56%
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資料日期：2025/01/22 |
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