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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/06 | 30.2500 | ▼0.09 | ▼0.3 | 31.3700 | 14.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/06) |
30.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.85 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,945.76 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.48% | 1.71 | -- | -- |
| 三年 | 20.13% | 1.84 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.60 |
| Hardware | 45.33 |
| Industrial Products | 6.15 |
| Construction | 1.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 22.78 |
| 聯發科 | 8.93 |
| 台達電 | 6.82 |
| 聯詠 | 4.30 |
| 國巨 | 4.02 |
| 大立光 | 3.56 |
| 瑞昱 | 3.39 |
| 智邦 | 3.19 |
| 亞德客-KY | 2.99 |
| 旭隼 | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.2500
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/06 |
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