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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 12.6500 | ▲0.07 | ▲0.56 | 14.0100 | 12.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
12.65000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.33 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
701.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.14% | 0.03 | -- | -- |
| 三年 | 22.11% | -0.46 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 23.01 |
| Capital Markets | 18.48 |
| Real Estate | 16.62 |
| Software | 9.63 |
| Steel | 8.87 |
| Chemicals | 5.64 |
| Retail -Cyclical | 5.62 |
| Transportation | 2.26 |
| Conglomerates | 2.15 |
| Construction | 1.53 |
| Agriculture | 1.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.40 |
| Oil & Gas | 0.38 |
| Hardware | 0.33 |
| Consumer Packaged Goods | 0.09 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
| Military Commercial Joint St | 5.12 |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
| 西貢商信股份銀行 | 4.37 |
| 越南外貿銀行 | 4.05 |
| Vinhomes JSC | 4.00 |
| Mobile World投資公司 | 3.83 |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.6500
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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