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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 37.5500 | ▲0.7 | ▲1.9 | 37.5500 | 16.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
37.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 100.74 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
63,842.14 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.27% | 2.67 | -- | -- |
| 三年 | 29.12% | 1.58 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 95.45 |
| Hardware | 2.78 |
| Industrial Products | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 20.15 |
| 聯發科 | 19.29 |
| 聯電 | 11.76 |
| 日月光投控 | 7.71 |
| 聯詠 | 4.68 |
| 矽力*-KY | 3.58 |
| 瑞昱 | 3.36 |
| 力旺 | 2.43 |
| 環球晶圓 | 2.33 |
| 大聯大 | 1.96 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.5500
▲1.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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