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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 33.1743 | ▼0.2738 | ▼0.82 | 34.8708 | 32.2600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.31 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/01/19 | 基金經理 | 張瓈尹 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/06/20 |
| 基金投資顧問 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:高雄第一科技大學財務管理系 經歷:永豐投信永豐美元貨幣市場基金經理人 95.06~迄今 大華投信大華債券基金經理人 95.04~95.05 大華投信研究員 94.12~95.04 大華投信交易員 89.07~94.11 |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託台灣活力基金 | 2026/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 57.7700 | ▲49.71 | ▲1.77 | ▲0.84 |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2026/08/06 | 美元債券-超短期 | 新台幣 | 47.0978 | ▲4.63 | ▲2.24 | ▼0.08 |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 2026/08/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 46.6400 | ▲43.01 | ▲1.96 | 0 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券-在岸 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2026/08/06 | 環球新興市場債券 | 新台幣 | 37.7977 | ▲4.21 | ▲2.38 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2026/08/06 | 其他債券 | 新台幣 | 35.6238 | ▲5.85 | ▲1.45 | 0 |
| 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2026/08/07 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 34.6800 | ▲43.31 | ▲1.94 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2026/08/06 | 亞洲債券 | 新台幣 | 33.8862 | ▲5.57 | ▲1.27 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2026/08/06 | 美元企業債券 | 新台幣 | 33.1743 | ▲6.55 | ▲0.94 | 0 |
| 中國信託臺灣智慧50ETF | 2026/08/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 33.1300 | ▲31.89 | ▲2.09 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.1743
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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