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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 66.9500 | ▲0.69 | ▲1.04 | 66.9500 | 34.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
66.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 9.92 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,260.91 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.65% | 1.54 | 0.86 | -0.39 |
| 三年 | 14.94% | 1.39 | 0.94 | -1.41 |
| 五年 | 14.70% | 0.89 | 0.87 | -0.38 |
| 十年 | 12.25% | 0.88 | 0.86 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.87 |
| Semiconductors | 22.81 |
| Industrial Products | 5.51 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.07 |
| 中央建債95-7期 | 7.27 |
| 中央建債92-3 | 7.02 |
| 中央建債108-1 | 6.98 |
| 中央建債105-4 | 5.54 |
| 鴻海 | 2.50 |
| 統一 | 2.28 |
| 台達電 | 2.14 |
| 中信金 | 1.89 |
| 聯發科 | 1.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
66.9500
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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