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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | 114.3914 | ▲0.0176 | ▲0.02 | 117.6163 | 100.1681 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/07 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
| 基金公司/總代理人 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 2727 1558 | ||
| 網站 | https://www.navigate.com.tw/ | ||
| 地址 | Floor 14-1, No. 508, Section 5, Zhongxiao East Road, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2026/02/18 | 亞洲債券 | 美金 | 186.9503 | ▲4.73 | ▲2.02 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) | 2026/02/18 | 亞洲債券 | 美金 | 175.1495 | ▲4.73 | ▲1.9 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) | 2026/02/18 | 亞洲債券 | 美金 | 125.1513 | ▲4.73 | ▲2.05 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) | 2026/02/18 | 亞洲債券 | 美金 | 121.2117 | ▲4.73 | ▲2.03 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) | 2026/02/18 | 亞洲債券 | 美金 | 114.3914 | ▲4.73 | ▲1.9 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元) | 2026/02/18 | 亞洲債券 | 美金 | 112.1006 | ▲4.72 | ▲1.79 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) | 2026/02/18 | 其他債券 | 澳幣 | 108.1763 | ▲4.78 | ▲1.94 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元) | 2026/02/18 | 亞洲債券 | 美金 | 99.3925 | ▲4.72 | ▲1.79 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) | 2026/02/18 | 其他債券 | 澳幣 | 79.1637 | ▲4.78 | ▲1.95 | 0 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) | 2026/02/18 | 全球高收益債券 | 美金 | 11.9965 | ▲2.43 | ▲1.85 | 0 |
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淨值美金
114.3914
▲0.02%
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資料日期：2026/02/18 |
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