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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | 114.3914 | ▲0.0176 | ▲0.02 | 117.6163 | 100.1681 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | 114.39140 | 2026/02/17 | 114.37380 | 2026/02/16 | 114.20870 |
| 2026/02/13 | 114.16490 | 2026/02/12 | 114.15480 | 2026/02/11 | 114.08850 |
| 2026/02/10 | 113.98970 | 2026/02/09 | 113.78080 | 2026/02/06 | 113.66850 |
| 2026/02/05 | 113.67420 | 2026/02/04 | 113.72570 | 2026/02/03 | 113.67520 |
| 2026/02/02 | 113.62540 | 2026/01/30 | 113.82240 | 2026/01/29 | 113.82140 |
| 2026/01/28 | 113.67750 | 2026/01/27 | 113.63020 | 2026/01/26 | 113.57460 |
| 2026/01/23 | 113.44030 | 2026/01/22 | 113.48020 | 2026/01/21 | 113.19190 |
| 2026/01/20 | 113.12650 | 2026/01/19 | 113.54610 | 2026/01/16 | 113.43900 |
| 2026/01/15 | 113.39730 | 2026/01/14 | 113.24320 | 2026/01/13 | 113.12670 |
| 2026/01/12 | 112.96390 | 2026/01/09 | 112.79580 | 2026/01/08 | 112.84380 |
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淨值美金
114.3914
▲0.02%
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資料日期：2026/02/18 |
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