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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | 114.3914 | ▲0.0176 | ▲0.02 | 117.6163 | 100.1681 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/02 | 5.49 | 美金 |
| 2024/11/27 | 5.26 | 美金 |
| 2023/11/27 | 4.99 | 美金 |
| 2022/11/25 | 4.77 | 美金 |
| 2021/11/26 | 5.64 | 美金 |
| 2020/11/30 | 6.23 | 美金 |
| 2019/11/27 | 6.55 | 美金 |
| 2018/11/28 | 5.66 | 美金 |
| 2017/11/30 | 4.52 | 美金 |
| 2016/11/30 | 1.005 | 美金 |
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淨值美金
114.3914
▲0.02%
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資料日期：2026/02/18 |
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