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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 176.5617 | ▲0.0602 | ▲0.03 | 176.6209 | 164.3633 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
176.56170 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.72 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,031.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.92% | 0.71 | -- | -- |
| 三年 | 6.88% | 0.78 | -- | -- |
| 五年 | 10.87% | -0.17 | -- | -- |
| 十年 | 10.15% | 0.13 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
176.5617
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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