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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 306.0500 | ▲2.91 | ▲0.96 | 306.0500 | 246.0900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.01 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/01/25 | 基金經理 | Van Vliet W.N Pim |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/01/01 |
| 基金投資顧問 | 荷寶機構資產管理公司 | 履歷 | Pim Van Vliet, PhD, Executive Director, Portfolio Manager Mr. Van Vliet is a Portfolio Manager within the Quantitative Equities team. His primary responsibility is Robeco’s Low-volatility strategy ‘Conservative Equities’ for which he coordinates innovation and promotes thought leadership. Pim joined Robeco in 2005 as a Senior Quantitative Researcher with responsibility for asset allocation research. He has published in the Journal of Banking and Finance, Management Science, the Journal of Portfolio Management and other academic journals. He is a guest lecturer at several universities and advocates low-volatility investing at international seminars. He is the author of a number of academic research papers and a book on the topic of low-volatility investing. Pim holds a PhD and MSc (cum laude) in Financial and Business Economics from Erasmus University Rotterdam. Mr. van Vliet joined Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM BV) in 2005 and is Head of the Conservative Equities Team and a Portfolio Manager. He is also Co-Head of Quant Allocation. Mr. van Vliet joined RIAM BV as a Researcher with responsibility for asset allocation research. Mr. Vliet began his investment career in 2000. |
| 基金管理機構 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 2026/02/02 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 720.8400 | ▲12.55 | ▼0.27 | ▲0.94 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 2026/02/02 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 512.6400 | ▲8.67 | ▲0.88 | ▲0.94 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 2026/02/02 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 437.3100 | ▲8.67 | ▲0.82 | ▲0.94 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 2026/02/02 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 400.1800 | ▲10.78 | ▲0.18 | ▲0.95 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 2026/02/02 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 377.7600 | ▲12.68 | ▼0.69 | ▲0.85 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 2026/02/02 | 其他股票 | 歐元 | 372.0700 | ▲9.54 | ▲1.12 | ▲0.55 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 2026/02/02 | 亞太區股票 | 美金 | 358.2900 | ▲10.12 | ▲3.49 | ▲0.94 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 2026/02/02 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 331.8600 | ▲15.45 | ▲1.81 | ▲1.09 |
| 荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 2026/02/02 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 306.0500 | ▲6.14 | ▲2.51 | ▲0.45 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 2026/02/02 | 亞太區股票 | 歐元 | 300.8400 | ▲13.61 | ▲1.76 | ▲1.07 |
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淨值歐元
306.0500
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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