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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 577.5500 | ▼2.99 | ▼0.52 | 597.0100 | 466.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
577.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.92 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
6,469.50 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.46% | 1.80 | -0.16 | 26.66 |
| 三年 | 12.09% | 0.91 | -0.07 | 16.72 |
| 五年 | 14.63% | 0.48 | -0.03 | 11.26 |
| 十年 | 16.33% | 0.54 | -0.08 | 12.34 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 14.34 |
| Insurance | 12.20 |
| Drug Manufacturers | 8.42 |
| Banks | 7.92 |
| Hardware | 7.65 |
| Semiconductors | 5.63 |
| Interactive Media | 4.72 |
| Oil & Gas | 3.76 |
| Credit Services | 2.81 |
| Business Services | 2.77 |
| Medical Distribution | 2.52 |
| Medical Devices & Instruments | 2.45 |
| Industrial Products | 2.30 |
| Capital Markets | 2.25 |
| Healthcare Plans | 2.23 |
| Transportation | 2.07 |
| Travel & Leisure | 2.02 |
| Media-Diversified | 1.87 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.38 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.27 |
| Retail - Defensive | 1.01 |
| Building Materials | 1.00 |
| Restaurants | 0.82 |
| Homebuilding & Construction | 0.79 |
| Vehicles & Parts | 0.78 |
| Industrial Distribution | 0.38 |
| Construction | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
577.5500
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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