- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 238.3300 | ▼3.46 | ▼1.43 | 245.9500 | 161.7100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.83 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.03 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/03/30 | 基金經理 | Schild Daniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/07/14 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management Inc | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2026/02/02 | 全球新興市場股票 | 美金 | 883.7400 | ▲8.56 | ▲2.36 | ▲0.88 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 673.1600 | ▲2.63 | ▲0.4 | 0 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2026/02/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 625.2800 | ▲7.07 | ▲0.05 | ▲0.53 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 612.8700 | ▲3.88 | ▲3.38 | ▲0.14 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2026/02/02 | 全球股票收益 | 美金 | 436.5800 | ▲6.36 | ▲2.81 | ▲0.15 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2026/02/02 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 381.4300 | ▲3.06 | ▲0.03 | ▲1.2 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2026/02/02 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 305.1400 | ▲10.18 | ▲1.28 | ▲1.05 |
| 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) | 2026/02/02 | 產業股票 - 天然資源 | 歐元 | 284.2700 | ▲19.06 | ▲2.02 | ▲0.9 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2026/02/02 | 全球新興市場股票 | 美金 | 238.3300 | ▲8.57 | ▲2.48 | ▲0.88 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 2026/02/02 | 全球新興市場股票 | 美金 | 223.1300 | ▲8.55 | ▲2.29 | ▲0.87 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
238.3300
▼1.43%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
