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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 207.0400 | ▼1.09 | ▼0.52 | 211.7100 | 153.4900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/07/16 | 基金經理 | Schild Daniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/07/14 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management Inc | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2025/12/15 | 全球新興市場股票 | 美金 | 819.3400 | ▲9.02 | ▲1.75 | ▲0.9 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2025/12/15 | 其他債券 | 南非幣 | 673.8300 | ▲2.66 | ▲0.2 | 0 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2025/12/15 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 623.7900 | ▲9.26 | ▲0.11 | ▲0.63 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2025/12/15 | 其他債券 | 南非幣 | 606.8500 | ▲5.38 | ▲1.66 | ▼0.02 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2025/12/15 | 全球股票收益 | 美金 | 409.9600 | ▲7.96 | ▲1.37 | ▲0.35 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2025/12/15 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 379.3200 | ▲3.39 | ▼0.47 | ▲1.21 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2025/12/15 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 291.2800 | ▲12.76 | ▲0.53 | ▲1.18 |
| 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) | 2025/12/15 | 產業股票 - 天然資源 | 歐元 | 244.2500 | ▲14.39 | ▲0.98 | ▲0.85 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2025/12/15 | 全球新興市場股票 | 美金 | 220.6400 | ▲9.03 | ▲1.87 | ▲0.9 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 2025/12/15 | 全球新興市場股票 | 美金 | 207.0400 | ▲9.02 | ▲1.68 | ▲0.9 |
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淨值美金
207.0400
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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