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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 12026.0000 | ▲75 | ▲0.63 | 12618.0000 | 8132.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 3.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 19418.0000 | ▲19.9 | ▲1.78 | ▲1.06 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2026/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16913.0000 | ▲20.32 | ▲2.13 | ▼0.68 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12026.0000 | ▲19.89 | ▲1.67 | ▲1.06 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/05/05 | 行業股票-科技 | 日幣 | 9022.0000 | ▲32.98 | ▲1.85 | ▲1.21 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2026/04/30 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3893.0000 | ▲19.21 | ▲1.8 | ▼0.5 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/04/30 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3687.0000 | ▲19.23 | ▲1.86 | ▼0.5 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/04/30 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2992.0000 | ▲19.9 | ▲1.28 | ▲1.1 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2026/05/05 | 其他股票 | 日幣 | 1212.0000 | ▲9.18 | ▲1.53 | ▼0.84 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2026/05/05 | 其他股債混合 | 日幣 | 1126.0000 | ▲11.35 | ▲1.29 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 2026/05/05 | 其他股債混合 | 日幣 | 1112.0000 | ▲11.29 | ▲1.21 | 0 |
基金速覽 |
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淨值日幣
12026.0000
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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