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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/21 54.6400 ▲0.21 ▲0.39 54.6400 48.8500

基金走勢

  
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

基金快遞

  
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2025/02/21)		 54.64000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 2.80 基金規模(百萬)
(2025/01/31)		 4,167.71
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.96% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2024/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.66% 0.97 1.04 2.10
三年 10.90% -0.21 1.04 0.95
五年 11.67% -0.09 1.06 0.65
十年 9.49% 0.24 1.08 0.34

行業比重

 截至：2022/03
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 22.88
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 3.10
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 03/08/23 1.70
ISRAEL MAKAM BILL 1.63
ISRAEL MAKAM BILL 1.50
ISRAEL MAKAM BILL 1.40

基金速覽
 
淨值美金 54.6400 ▲0.39%
更新日期 2025/02/21
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 57 / 568
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/02/21
年初至今 ▲2.8%
一年 ▲12.66%
三年收益率(年度化) ▲2.42%
五年收益率(年度化) ▲0.75%
累積報酬 ▲370.22%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 54.64000 ▲0.39

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